基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432) |
净值：
1.1370
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1370 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06606 | 诺辉健康 | 41,000.00 | 250,474.52 | 0.15 |
| 02269 | 药明生物 | 8,000.00 | 199,700.41 | 0.12 |
| 06160 | 百济神州 | 1,300.00 | 199,386.65 | 0.12 |
| 01801 | 信达生物 | 3,500.00 | 150,513.57 | 0.09 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 140,639.29 | 0.09 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,000.00 | 90,437.34 | 0.05 |
| 01093 | 石药集团 | 18,000.00 | 82,058.04 | 0.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 22,000.00 | 76,133.48 | 0.05 |
| 06618 | 京东健康 | 2,350.00 | 71,890.76 | 0.04 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,000.00 | 65,013.37 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 2,051,586.86 | 1.24 | 90.33 |
| 必需消费品 | 209,881.52 | 0.13 | 9.24 |
| 金融 | 9,652.80 | 0.01 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 9.19 | 165,143,969.87 |
| 2024-12-31 | 1.32 | - | 6.24 | 171,399,061.95 |
| 2024-09-30 | 2.96 | - | 7.94 | 102,405,153.23 |
| 2024-06-30 | 33.87 | - | 8.45 | 82,467,448.36 |
| 2024-03-31 | 93.15 | - | 12.25 | 83,218,057.39 |
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