基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式C(018431) |
净值：
0.7558
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.7558 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 810,100.00 | 8.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 489,210.00 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 480,586.00 | 4.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,200.00 | 463,080.00 | 4.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,800.00 | 404,376.00 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 9,500.00 | 311,030.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 298,980.00 | 3.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 283,488.00 | 2.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,190.00 | 2.77 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 261,120.00 | 2.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,900.00 | 189,240.00 | 1.90 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 106,380.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,501,273.02 | 35.23 | 70.92 |
| 金融业 | 693,228.00 | 6.98 | 14.04 |
| 采矿业 | 488,220.00 | 4.91 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,925.84 | 2.56 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 15.20 | 9,937,905.78 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.04 | 8,983,340.76 |
| 2024-09-30 | 77.07 | - | 23.99 | 9,438,798.60 |
| 2024-06-30 | 90.40 | - | 11.50 | 9,999,172.84 |
| 2024-03-31 | 63.61 | - | 37.61 | 11,102,845.66 |
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