基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式A(018430) |
净值：
0.7446
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.7446 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 5.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 289,396.00 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 423.00 | 278,334.00 | 3.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,600.00 | 274,770.00 | 3.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 16,100.00 | 271,124.00 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 270,312.00 | 3.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 265,050.00 | 2.95 |
| 600438 | 通威股份 | 11,400.00 | 252,054.00 | 2.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,400.00 | 251,412.00 | 2.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,587.00 | 244,781.94 | 2.72 |
| 001301 | 尚太科技 | 3,400.00 | 233,070.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,208,425.03 | 57.98 | 80.38 |
| 金融业 | 948,416.00 | 10.56 | 14.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,334.00 | 3.10 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 44,820.00 | 0.50 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.04 | 8,983,340.76 |
| 2024-09-30 | 77.07 | - | 23.99 | 9,438,798.60 |
| 2024-06-30 | 90.40 | - | 11.50 | 9,999,172.84 |
| 2024-03-31 | 63.61 | - | 37.61 | 11,102,845.66 |
| 2023-12-31 | 65.35 | - | 35.52 | 12,626,758.48 |
微信公众号
证券之星APP
