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首页 > 基金> 汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C

(018423)
净值：
1.0655
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0655 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06550.01%
2025-04-171.06540.00%
2025-04-161.06540.00%
2025-04-151.06540.00%
2025-04-141.06540.01%
2025-04-111.06530.00%
2025-04-101.06530.00%
2025-04-091.06530.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 6.7292亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.50%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.090.251,058,955,307.63
2024-09-30-87.880.81837,532,016.73
2024-06-30-112.630.861,027,196,449.30
2024-03-31-88.857.10700,631,999.01
2023-12-31-70.3339.1672,656,779.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-甘信宇4906.00
2023-08-30-何旻6006.55
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