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首页 > 基金> 汇添富稳航30天持有债券C(018421)
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汇添富稳航30天持有债券C

(018421)
净值：
1.0554
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0554 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳航30天持有债券C(018421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05540.00%
2025-04-171.05540.00%
2025-04-161.05540.01%
2025-04-151.0553-0.01%
2025-04-141.05540.01%
2025-04-111.05530.02%
2025-04-101.05510.00%
2025-04-091.05510.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.16亿元 份额规模 32.4759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.862.924,315,025,588.37
2024-09-30-120.680.196,830,043,149.99
2024-06-30-118.210.187,389,478,974.67
2024-03-31-111.740.033,640,649,130.11
2023-12-31-126.740.70712,530,834.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-王骏杰6705.54
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