基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成竞争优势混合C(018413) |
净值：
2.0238
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：2.1968 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 11,596,543.00 | 335,951,850.71 | 6.48 |
| 00941 | 中国移动 | 3,343,000.00 | 265,537,314.84 | 5.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,353,079.00 | 189,846,413.72 | 3.66 |
| 000739 | 普洛药业 | 9,954,800.00 | 139,367,200.00 | 2.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,052,900.00 | 131,678,721.00 | 2.54 |
| 601333 | 广深铁路 | 44,652,200.00 | 129,044,858.00 | 2.49 |
| 03690 | 美团-W | 1,114,794.00 | 127,384,539.45 | 2.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,523,636.00 | 106,227,901.92 | 2.05 |
| 00001 | 长和 | 2,386,500.00 | 105,118,607.00 | 2.03 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,039,819.00 | 103,633,266.91 | 2.00 |
| 00763 | 中兴通讯 | 3,335,800.00 | 73,922,612.28 | 1.43 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 18,990,000.00 | 32,384,530.04 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 159,618.00 | 17,965,005.90 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,758,350,177.31 | 33.94 | 76.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,571,549.55 | 5.15 | 11.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,272,696.00 | 1.72 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 50,915,027.35 | 0.98 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,747,543.28 | 0.81 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,532,458.84 | 0.76 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,212,698.60 | 0.43 | 0.97 |
| 采矿业 | 20,198,480.55 | 0.39 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 237,363.59 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,842.37 | - | 0.01 |
| 金融业 | 100,820.32 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 43,169.28 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 40,186.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,036.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.15 | 0.39 | 26.67 | 5,180,546,144.76 |
| 2025-03-31 | 59.47 | 1.10 | 39.26 | 4,538,243,782.16 |
| 2024-12-31 | 58.72 | - | 41.08 | 4,125,306,134.91 |
| 2024-09-30 | 60.91 | 1.83 | 19.91 | 3,284,267,558.75 |
| 2024-06-30 | 59.70 | 3.02 | 37.39 | 2,968,450,122.97 |
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