基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合C(018410) |
净值：
1.1847
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1847 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 5,347,800.00 | 146,326,019.62 | 7.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,729,180.00 | 121,932,741.60 | 5.89 |
| 02628 | 中国人寿 | 7,952,000.00 | 110,075,162.40 | 5.32 |
| 00939 | 建设银行 | 17,268,000.00 | 109,635,747.67 | 5.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,942,200.00 | 100,190,711.81 | 4.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,085,900.00 | 95,560,458.00 | 4.61 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,649,152.00 | 93,819,887.36 | 4.53 |
| 600031 | 三一重工 | 4,649,950.00 | 88,674,546.50 | 4.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,006,500.00 | 85,805,305.55 | 4.14 |
| 601601 | 中国太保 | 2,440,003.00 | 78,470,496.48 | 3.79 |
| 601336 | 新华保险 | 872,100.00 | 44,913,150.00 | 2.17 |
| 02601 | 中国太保 | 300,000.00 | 6,768,958.05 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,270,982.52 | 20.29 | 43.05 |
| 金融业 | 271,737,259.74 | 13.12 | 27.84 |
| 采矿业 | 166,969,715.60 | 8.06 | 17.10 |
| 建筑业 | 100,559,931.00 | 4.86 | 10.30 |
| 房地产业 | 14,572,737.00 | 0.70 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,552.72 | 0.09 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.41 | 2,070,963,863.48 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.96 | 1,072,432,058.38 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.92 | 1,117,487,728.73 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.56 | 733,664,850.25 |
| 2024-03-31 | 93.89 | - | 6.35 | 433,756,119.81 |
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