基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.4440
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.4440 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,714,630.00 | 325,935,285.00 | 9.75 |
| 01336 | 新华保险 | 5,943,400.00 | 231,708,575.18 | 6.93 |
| 02628 | 中国人寿 | 11,150,000.00 | 191,569,688.70 | 5.73 |
| 00939 | 建设银行 | 23,268,000.00 | 168,056,480.59 | 5.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 10,141,700.00 | 148,373,071.00 | 4.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,174,393.00 | 141,571,392.48 | 4.23 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,717,152.00 | 135,667,532.16 | 4.06 |
| 600031 | 三一重工 | 7,059,750.00 | 126,722,512.50 | 3.79 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,923,600.00 | 124,550,118.42 | 3.72 |
| 02601 | 中国太保 | 4,038,800.00 | 98,893,481.27 | 2.96 |
| 601601 | 中国太保 | 2,543,103.00 | 95,391,793.53 | 2.85 |
| 601336 | 新华保险 | 1,172,100.00 | 68,567,850.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 587,904,781.95 | 17.58 | 35.72 |
| 制造业 | 556,050,431.49 | 16.63 | 33.78 |
| 金融业 | 450,750,093.01 | 13.48 | 27.38 |
| 建筑业 | 51,329,421.00 | 1.53 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.20 | 3,343,937,881.92 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.41 | 2,070,963,863.48 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.96 | 1,072,432,058.38 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.92 | 1,117,487,728.73 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.56 | 733,664,850.25 |
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