基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.2203
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2203 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,745,000.00 | 66,308,538.58 | 6.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,371,780.00 | 66,101,313.60 | 6.16 |
| 00939 | 建设银行 | 10,735,000.00 | 64,417,935.31 | 6.01 |
| 600031 | 三一重工 | 3,219,450.00 | 53,056,536.00 | 4.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,180,043.00 | 52,996,845.33 | 4.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 5,139,000.00 | 52,157,758.38 | 4.86 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,918,352.00 | 49,553,616.96 | 4.62 |
| 01336 | 新华保险 | 2,253,300.00 | 49,244,844.00 | 4.59 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,161,600.00 | 44,103,210.62 | 4.11 |
| 601601 | 中国太保 | 1,023,700.00 | 34,887,696.00 | 3.25 |
| 02601 | 中国太保 | 927,400.00 | 21,641,999.30 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,096,082.71 | 17.35 | 37.47 |
| 金融业 | 118,684,631.33 | 11.07 | 23.89 |
| 采矿业 | 96,760,382.60 | 9.02 | 19.48 |
| 建筑业 | 45,547,950.00 | 4.25 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,902,978.00 | 4.00 | 8.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,579,148.56 | 0.61 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.96 | 1,072,432,058.38 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.92 | 1,117,487,728.73 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.56 | 733,664,850.25 |
| 2024-03-31 | 93.89 | - | 6.35 | 433,756,119.81 |
| 2023-12-31 | 91.06 | - | 9.25 | 410,303,771.90 |
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