基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
朱雀产业精选混合A(018405) |
净值：
0.9976
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,228,570.21 | 9.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 108,000.00 | 4,594,586.00 | 8.44 |
| 300776 | 帝尔激光 | 68,207.00 | 4,525,534.45 | 8.32 |
| 02367 | 巨子生物 | 59,600.00 | 3,874,797.06 | 7.12 |
| 002028 | 思源电气 | 50,100.00 | 3,807,600.00 | 7.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 40,000.00 | 3,656,252.46 | 6.72 |
| 600584 | 长电科技 | 72,800.00 | 2,548,728.00 | 4.68 |
| 600576 | 祥源文旅 | 253,400.00 | 2,318,610.00 | 4.26 |
| 600183 | 生益科技 | 79,900.00 | 2,174,079.00 | 3.99 |
| 603698 | 航天工程 | 101,900.00 | 1,783,250.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,815,263.45 | 45.60 | 87.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,318,610.00 | 4.26 | 8.19 |
| 采矿业 | 1,190,920.00 | 2.19 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 2024-09-30 | 65.73 | 4.66 | 9.94 | 114,078,854.07 |
| 2024-06-30 | 68.46 | 4.35 | 7.39 | 121,756,673.10 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 3.89 | 4.57 | 135,431,044.80 |
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