基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) |
净值：
0.9541
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9541 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,100.00 | 493,196.00 | 4.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 339,192.00 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 273,700.00 | 2.57 |
| 000651 | 格力电器 | 5,800.00 | 263,610.00 | 2.47 |
| 600309 | 万华化学 | 2,900.00 | 206,915.00 | 1.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 25,400.00 | 201,422.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 198,072.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 195,572.00 | 1.83 |
| 600693 | 东百集团 | 23,700.00 | 165,900.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,022,261.80 | 65.85 | 75.12 |
| 金融业 | 461,462.00 | 4.33 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376,515.00 | 3.53 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 372,311.00 | 3.49 | 3.98 |
| 建筑业 | 358,807.00 | 3.36 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 242,970.00 | 2.28 | 2.60 |
| 采矿业 | 198,072.00 | 1.86 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,008.00 | 0.85 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,958.00 | 0.82 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,125.00 | 0.82 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,996.00 | 0.46 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.69 | 10,664,027.91 |
| 2024-09-30 | 81.80 | - | 18.52 | 10,086,035.12 |
| 2024-06-30 | 83.71 | - | 16.79 | 9,225,709.16 |
| 2024-03-31 | 87.92 | - | 12.85 | 9,427,219.34 |
| 2023-12-31 | 84.56 | - | 16.17 | 9,351,127.76 |
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