基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) |
净值：
1.0469
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0469 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 365,101.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 281,580.00 | 2.70 |
| 000651 | 格力电器 | 4,300.00 | 193,156.00 | 1.85 |
| 300414 | 中光防雷 | 11,300.00 | 174,924.00 | 1.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,400.00 | 172,800.00 | 1.66 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,500.00 | 164,055.00 | 1.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 20,100.00 | 156,177.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 1.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,200.00 | 136,668.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,955,137.40 | 66.66 | 78.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,287.00 | 3.92 | 4.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,787.00 | 2.61 | 3.06 |
| 采矿业 | 254,402.00 | 2.44 | 2.86 |
| 房地产业 | 199,284.00 | 1.91 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,048.00 | 1.77 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,016.00 | 1.73 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,325.00 | 1.00 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,255.00 | 0.92 | 1.08 |
| 建筑业 | 93,474.00 | 0.90 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,232.00 | 0.88 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 54,873.00 | 0.53 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.27 | 10.68 | 4.34 | 10,433,276.90 |
| 2025-03-31 | 85.36 | - | 15.02 | 10,481,802.08 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.69 | 10,664,027.91 |
| 2024-09-30 | 81.80 | - | 18.52 | 10,086,035.12 |
| 2024-06-30 | 83.71 | - | 16.79 | 9,225,709.16 |
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