基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) |
净值：
0.9968
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9968 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,000.00 | 449,790.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 303,528.00 | 2.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 28,800.00 | 248,256.00 | 2.37 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,000.00 | 225,820.00 | 2.15 |
| 600031 | 三一重工 | 11,600.00 | 221,212.00 | 2.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 196,800.00 | 1.88 |
| 601138 | 工业富联 | 9,200.00 | 182,712.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 173,952.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 164,850.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,554,719.00 | 72.07 | 84.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,296.00 | 4.36 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 295,898.00 | 2.82 | 3.31 |
| 建筑业 | 185,787.00 | 1.77 | 2.08 |
| 采矿业 | 173,952.00 | 1.66 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 102,492.00 | 0.98 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,439.00 | 0.97 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,980.00 | 0.72 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.36 | - | 15.02 | 10,481,802.08 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.69 | 10,664,027.91 |
| 2024-09-30 | 81.80 | - | 18.52 | 10,086,035.12 |
| 2024-06-30 | 83.71 | - | 16.79 | 9,225,709.16 |
| 2024-03-31 | 87.92 | - | 12.85 | 9,427,219.34 |
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