基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券E(018403) |
净值：
1.0781
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：1.0781 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300525 | 博思软件 | 79,100.00 | 1,340,745.00 | 1.99 |
| 688062 | 迈威生物 | 50,906.00 | 1,022,701.54 | 1.52 |
| 300926 | 博俊科技 | 30,800.00 | 910,140.00 | 1.35 |
| 603258 | 电魂网络 | 40,500.00 | 879,660.00 | 1.31 |
| 300494 | 盛天网络 | 70,000.00 | 819,700.00 | 1.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,000.00 | 797,920.00 | 1.19 |
| 301120 | 新特电气 | 80,000.00 | 743,200.00 | 1.10 |
| 002870 | 香山股份 | 20,000.00 | 688,000.00 | 1.02 |
| 688097 | 博众精工 | 20,000.00 | 598,400.00 | 0.89 |
| 600933 | 爱柯迪 | 30,000.00 | 489,300.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,582,326.54 | 9.78 | 65.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,040,105.00 | 4.52 | 30.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 384,300.00 | 0.57 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.87 | 75.61 | 0.77 | 67,304,220.10 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 82.18 | 0.91 | 50,548,423.45 |
| 2024-09-30 | 16.82 | 82.66 | 1.70 | 71,475,269.59 |
| 2024-06-30 | 18.35 | 88.52 | 0.73 | 93,741,308.89 |
| 2024-03-31 | 17.47 | 87.11 | 2.95 | 121,260,346.53 |
微信公众号
证券之星APP
