基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合C(018402) |
净值：
1.5756
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.5756 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 118,500.00 | 3,022,935.00 | 6.24 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 45,700.00 | 2,890,238.58 | 5.97 |
| 02018 | 瑞声科技 | 73,500.00 | 2,728,052.83 | 5.63 |
| 603486 | 科沃斯 | 45,200.00 | 2,631,996.00 | 5.43 |
| 605589 | 圣泉集团 | 83,900.00 | 2,328,225.00 | 4.81 |
| 688213 | 思特威 | 22,668.00 | 2,317,122.96 | 4.78 |
| 002410 | 广联达 | 166,200.00 | 2,228,742.00 | 4.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,000.00 | 1,965,330.00 | 4.06 |
| 688084 | 晶品特装 | 21,258.00 | 1,870,704.00 | 3.86 |
| 600079 | 人福医药 | 67,400.00 | 1,414,052.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,359,058.66 | 52.35 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,334,741.96 | 11.01 | 15.79 |
| 建筑业 | 1,131,600.00 | 2.34 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 997,755.86 | 2.06 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 961,389.00 | 1.98 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.94 | 4.00 | 5.47 | 48,442,712.49 |
| 2025-03-31 | 87.88 | 3.72 | 6.60 | 51,825,594.83 |
| 2024-12-31 | 76.49 | 4.34 | 20.77 | 44,454,270.52 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 5.48 | 2.79 | 42,272,784.28 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 5.91 | 16.13 | 49,983,075.25 |
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