基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券A(018393) |
净值：
1.1512
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1512 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 1,341,600.00 | 2.02 |
| 002870 | 香山股份 | 42,000.00 | 1,323,420.00 | 2.00 |
| 02883 | 中海油田服务 | 214,000.00 | 1,256,180.00 | 1.89 |
| 300525 | 博思软件 | 60,000.00 | 873,600.00 | 1.32 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,000.00 | 860,080.00 | 1.30 |
| 300494 | 盛天网络 | 50,000.00 | 682,000.00 | 1.03 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 59,600.00 | 634,144.00 | 0.96 |
| 688166 | 博瑞医药 | 11,300.00 | 606,923.00 | 0.92 |
| 688789 | 宏华数科 | 8,000.00 | 584,320.00 | 0.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,000.00 | 565,600.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,024,411.00 | 7.58 | 64.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,093,000.00 | 3.16 | 27.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634,144.00 | 0.96 | 8.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.01 | 81.11 | 2.34 | 66,318,554.96 |
| 2025-03-31 | 14.87 | 75.61 | 0.77 | 67,304,220.10 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 82.18 | 0.91 | 50,548,423.45 |
| 2024-09-30 | 16.82 | 82.66 | 1.70 | 71,475,269.59 |
| 2024-06-30 | 18.35 | 88.52 | 0.73 | 93,741,308.89 |
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