基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.2776
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2776 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 850,000.00 | 33,073,500.00 | 4.08 |
| 600036 | 招商银行 | 700,000.00 | 32,165,000.00 | 3.97 |
| 603868 | 飞科电器 | 850,000.00 | 30,489,500.00 | 3.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,500,000.00 | 25,995,000.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 3.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 350,000.00 | 25,200,000.00 | 3.11 |
| 300866 | 安克创新 | 220,000.00 | 24,992,000.00 | 3.08 |
| 300957 | 贝泰妮 | 564,000.00 | 24,940,080.00 | 3.08 |
| 600016 | 民生银行 | 5,000,000.00 | 23,750,000.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 23,400,000.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,786,708.19 | 42.40 | 68.07 |
| 金融业 | 100,933,000.00 | 12.45 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,911,800.00 | 4.55 | 7.31 |
| 采矿业 | 23,400,000.00 | 2.89 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
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