基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.1616
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1616 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 1,400,000.00 | 42,350,000.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 39,300,000.00 | 4.90 |
| 002050 | 三花智控 | 1,598,000.00 | 37,568,980.00 | 4.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,880,000.00 | 35,325,200.00 | 4.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,400,000.00 | 34,034,000.00 | 4.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 600,000.00 | 31,662,000.00 | 3.94 |
| 300751 | 迈为股份 | 300,000.00 | 31,545,000.00 | 3.93 |
| 300408 | 三环集团 | 800,000.00 | 30,808,000.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 29,260,000.00 | 3.65 |
| 603288 | 海天味业 | 620,000.00 | 28,458,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,076,402.58 | 53.46 | 85.40 |
| 金融业 | 73,334,000.00 | 9.14 | 14.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
| 2024-03-31 | 62.59 | 36.62 | 0.29 | 1,035,453,754.01 |
| 2023-12-31 | 62.73 | 37.18 | 0.93 | 1,127,245,230.69 |
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