基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
2.1654
|
日增长率：
-0.96%
|
累计净值：2.1654 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 655,493.00 | 34,085,636.00 | 6.76 |
| 603658 | 安图生物 | 652,858.00 | 27,211,121.44 | 5.40 |
| 000661 | 长春高新 | 260,800.00 | 25,506,240.00 | 5.06 |
| 600079 | 人福医药 | 1,231,400.00 | 25,366,840.00 | 5.03 |
| 600570 | 恒生电子 | 818,600.00 | 22,953,544.00 | 4.55 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 450,000.00 | 22,770,000.00 | 4.52 |
| 688378 | 奥来德 | 1,026,450.00 | 20,960,109.00 | 4.16 |
| 603005 | 晶方科技 | 675,500.00 | 20,744,605.00 | 4.12 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,813,300.00 | 19,583,640.00 | 3.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 170,903.00 | 19,551,303.20 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,635,838.12 | 66.38 | 84.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,006,010.00 | 9.52 | 12.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,167,370.00 | 2.22 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
| 2024-06-30 | 78.77 | 17.30 | 4.08 | 461,098,641.21 |
| 2024-03-31 | 79.41 | 15.45 | 5.29 | 511,093,168.47 |
微信公众号
证券之星APP
