基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
2.7404
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日增长率：
3.29%
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累计净值：2.7404 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 709,437.00 | 48,333,942.81 | 9.56 |
| 000661 | 长春高新 | 308,200.00 | 30,567,276.00 | 6.05 |
| 600079 | 人福医药 | 1,456,500.00 | 30,557,370.00 | 6.05 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 28,946,444.00 | 5.73 |
| 600570 | 恒生电子 | 818,600.00 | 27,455,844.00 | 5.43 |
| 603259 | 药明康德 | 323,800.00 | 22,520,290.00 | 4.46 |
| 688378 | 奥来德 | 1,231,740.00 | 20,754,819.00 | 4.11 |
| 000768 | 中航西飞 | 693,800.00 | 18,968,492.00 | 3.75 |
| 300832 | 新产业 | 299,610.00 | 16,993,879.20 | 3.36 |
| 601156 | 东航物流 | 1,290,500.00 | 16,892,645.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,810,456.93 | 66.65 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,455,844.00 | 5.43 | 6.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,520,290.00 | 4.46 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,892,645.00 | 3.34 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
| 2024-06-30 | 78.77 | 17.30 | 4.08 | 461,098,641.21 |
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