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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) |
净值：
0.8586
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8586 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 225.00 | 59,940.00 | 0.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 900.00 | 39,996.00 | 0.09 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 19,331.00 | 0.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 800.00 | 18,296.00 | 0.04 |
| 601360 | 三六零 | 1,800.00 | 15,858.00 | 0.04 |
| 600845 | 宝信软件 | 400.00 | 13,196.00 | 0.03 |
| 600588 | 用友网络 | 1,100.00 | 12,650.00 | 0.03 |
| 600536 | 中国软件 | 300.00 | 12,573.00 | 0.03 |
| 600536 | 中国软件 | 300.00 | 12,573.00 | 0.03 |
| 688568 | 中科星图 | 335.00 | 12,549.10 | 0.03 |
| 688568 | 中科星图 | 335.00 | 12,549.10 | 0.03 |
| 300339 | 润和软件 | 300.00 | 11,211.00 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.64 | 0.06 | 80,297,589.89 |
| 2025-03-31 | - | 3.66 | 1.95 | 90,912,285.49 |
| 2024-12-31 | - | 4.83 | 1.58 | 61,063,063.25 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 2.08 | 3.08 | 43,688,659.03 |
| 2024-06-30 | 1.69 | 1.14 | 4.52 | 26,701,213.98 |
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