基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式A(018383) |
净值：
1.1360
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1360 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 85,700.00 | 503,916.00 | 3.64 |
| 601857 | 中国石油 | 49,800.00 | 425,790.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 3.05 |
| 601988 | 中国银行 | 69,800.00 | 392,276.00 | 2.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 6,000.00 | 247,140.00 | 1.78 |
| 601658 | 邮储银行 | 36,400.00 | 199,108.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,700.00 | 189,150.00 | 1.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 13,200.00 | 183,216.00 | 1.32 |
| 601998 | 中信银行 | 18,800.00 | 159,800.00 | 1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,000.00 | 139,400.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,786,449.23 | 48.97 | 52.28 |
| 金融业 | 3,428,666.10 | 24.74 | 26.41 |
| 采矿业 | 949,612.00 | 6.86 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,679.00 | 4.11 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,569.00 | 2.22 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,817.00 | 1.92 | 2.05 |
| 建筑业 | 170,785.00 | 1.23 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 100,066.00 | 0.72 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,236.00 | 0.71 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,161.30 | 0.63 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 62,220.00 | 0.45 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,868.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 54,741.00 | 0.40 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,326.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 0.03 | 17.20 | 10,957,643.50 |
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