基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合A(018381) |
净值：
1.2794
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2904 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,590,000.00 | 25,929,291.96 | 6.08 |
| 01088 | 中国神华 | 744,000.00 | 20,660,044.86 | 4.84 |
| 01398 | 工商银行 | 3,610,000.00 | 20,477,107.69 | 4.80 |
| 00914 | 海螺水泥 | 920,000.00 | 16,746,320.24 | 3.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 870,000.00 | 14,058,985.98 | 3.29 |
| 002867 | 周大生 | 1,065,000.00 | 14,036,700.00 | 3.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,340,000.00 | 13,501,800.00 | 3.16 |
| 01999 | 敏华控股 | 3,360,000.00 | 13,206,495.12 | 3.09 |
| 002508 | 老板电器 | 620,000.00 | 11,786,200.00 | 2.76 |
| 600985 | 淮北矿业 | 995,000.00 | 11,283,300.00 | 2.64 |
| 601939 | 建设银行 | 220,000.00 | 2,076,800.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 260,000.00 | 1,973,400.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,547,894.88 | 15.83 | 38.40 |
| 金融业 | 27,599,483.66 | 6.47 | 15.69 |
| 采矿业 | 24,046,180.00 | 5.63 | 13.67 |
| 批发和零售业 | 22,687,400.00 | 5.32 | 12.90 |
| 建筑业 | 15,880,800.00 | 3.72 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,355,600.00 | 1.25 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,260,920.00 | 1.23 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,168,500.00 | 0.98 | 2.37 |
| 房地产业 | 2,349,000.00 | 0.55 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,020,800.00 | 0.24 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.23 | 4.32 | 5.81 | 426,796,418.38 |
| 2025-03-31 | 78.28 | 3.78 | 6.95 | 413,369,338.67 |
| 2024-12-31 | 80.04 | - | 9.52 | 363,619,661.53 |
| 2024-09-30 | 80.89 | - | 15.25 | 168,433,256.65 |
| 2024-06-30 | 81.49 | - | 14.84 | 153,456,125.13 |
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