基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合A(018381) |
净值：
1.1938
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2048 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,270,000.00 | 19,622,417.18 | 5.40 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,040,000.00 | 19,146,062.21 | 5.27 |
| 01088 | 中国神华 | 534,000.00 | 16,615,380.10 | 4.57 |
| 002867 | 周大生 | 1,135,000.00 | 16,491,550.00 | 4.54 |
| 01398 | 工商银行 | 3,230,000.00 | 15,583,678.93 | 4.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 716,000.00 | 12,677,413.52 | 3.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,770,000.00 | 10,620,000.00 | 2.92 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,165,000.00 | 8,935,550.00 | 2.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 815,000.00 | 8,003,300.00 | 2.20 |
| 600729 | 重庆百货 | 267,000.00 | 7,809,750.00 | 2.15 |
| 601939 | 建设银行 | 235,000.00 | 2,065,650.00 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 170,000.00 | 1,176,400.00 | 0.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 27,000.00 | 642,060.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,923,142.80 | 19.23 | 46.35 |
| 批发和零售业 | 24,301,300.00 | 6.68 | 16.11 |
| 金融业 | 21,277,450.00 | 5.85 | 14.10 |
| 建筑业 | 12,345,600.00 | 3.40 | 8.18 |
| 采矿业 | 9,114,360.00 | 2.51 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,031,060.00 | 1.11 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,938,900.00 | 0.81 | 1.95 |
| 房地产业 | 2,746,600.00 | 0.76 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,950.00 | 0.68 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,694,250.00 | 0.47 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.04 | - | 9.52 | 363,619,661.53 |
| 2024-09-30 | 80.89 | - | 15.25 | 168,433,256.65 |
| 2024-06-30 | 81.49 | - | 14.84 | 153,456,125.13 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 12.04 | 73,922,578.20 |
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