基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通远见价值一年持有期混合A(018377) |
净值：
1.2711
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.2711 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 100,000.00 | 6,885,000.00 | 8.80 |
| 02273 | 固生堂 | 180,000.00 | 5,638,586.85 | 7.21 |
| 002727 | 一心堂 | 340,000.00 | 5,555,600.00 | 7.10 |
| 688085 | 三友医疗 | 280,000.00 | 5,384,400.00 | 6.88 |
| 09926 | 康方生物 | 60,000.00 | 5,031,228.15 | 6.43 |
| 02556 | 迈富时 | 70,000.00 | 3,102,453.90 | 3.96 |
| 002044 | 美年健康 | 600,000.00 | 3,084,000.00 | 3.94 |
| 300633 | 开立医疗 | 100,000.00 | 2,972,000.00 | 3.80 |
| 688246 | 嘉和美康 | 92,550.00 | 2,720,044.50 | 3.48 |
| 688426 | 康为世纪 | 120,000.00 | 2,660,400.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,693,484.97 | 40.50 | 59.85 |
| 批发和零售业 | 9,486,770.00 | 12.12 | 17.91 |
| 卫生和社会工作 | 6,534,000.00 | 8.35 | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,720,044.50 | 3.48 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,400.00 | 3.22 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.10 | 78,247,775.91 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 9.50 | 109,367,551.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 9.23 | 118,342,512.55 |
| 2024-09-30 | 91.42 | 0.05 | 8.46 | 216,831,930.28 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.40 | 226,067,779.52 |
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