基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374) |
净值：
1.2619
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2619 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 4.15 | 32,599,455.42 |
| 2025-03-31 | - | 5.28 | 7.93 | 30,742,511.82 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 5.35 | 2.95 | 30,275,038.50 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 4.87 | 13.20 | 28,958,027.28 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 5.34 | 11.62 | 26,635,950.13 |
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