基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) |
净值：
1.0515
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.0515 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 864,000.00 | 4,345,421.90 | 8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 4,265,412.54 | 8.67 |
| 600588 | 用友网络 | 269,600.00 | 4,060,176.00 | 8.26 |
| 300170 | 汉得信息 | 193,300.00 | 3,765,484.00 | 7.66 |
| 00268 | 金蝶国际 | 310,000.00 | 3,764,777.27 | 7.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,100.00 | 3,555,479.42 | 7.23 |
| 300687 | 赛意信息 | 81,700.00 | 2,667,505.00 | 5.42 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 65,600.00 | 2,548,560.00 | 5.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 47,800.00 | 2,170,274.68 | 4.41 |
| 01024 | 快手-W | 38,400.00 | 1,925,983.12 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,765,454.91 | 46.29 | 95.61 |
| 制造业 | 712,720.00 | 1.45 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 332,760.00 | 0.68 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.12 | 4.03 | 49,181,642.50 |
| 2024-12-31 | 92.68 | 5.30 | 6.40 | 11,461,740.87 |
| 2024-09-30 | 91.46 | 5.06 | 2.92 | 11,948,156.52 |
| 2024-06-30 | 90.37 | 6.37 | 2.38 | 11,154,495.88 |
| 2024-03-31 | 92.42 | 5.64 | 1.33 | 12,545,244.28 |
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