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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(018361)

净值:
1.1766
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1766 2025-07-17
  • 净值走势
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.17660.45%
2025-07-161.17130.05%
2025-07-151.17070.31%
2025-07-141.16710.18%
2025-07-111.16500.15%
2025-07-101.16330.03%
2025-07-091.1630-0.03%
2025-07-081.16340.22%
基金全称 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 占冠良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 2.74%
最近三月 5.17%
最近六月 0.00%
最近一年 9.61%
最近两年 6.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300723一品红6,200.00310,744.000.58
01093石药集团28,000.00196,616.420.37
02096先声药业12,000.00121,690.610.23
688382益方生物2,500.0082,050.000.15
300395菲利华1,000.0051,100.000.10
300442润泽科技800.0039,624.000.07
002895川恒股份1,615.0036,434.400.07
00883中国海洋石油2,000.0032,319.510.06
000858五粮液200.0023,780.000.04
002929润建股份400.0018,904.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业504,108.400.9589.60
信息传输、软件和信息技术服务业58,528.000.1110.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.717.291.1753,339,135.40
2025-03-311.989.170.8953,581,127.00
2024-12-311.878.641.3153,848,493.61
2024-09-300.547.000.7954,670,730.95
2024-06-302.559.430.9250,109,743.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-09-占冠良8055.46
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