基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合C(018356) |
净值：
0.8275
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8275 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 4,042,000.00 | 17,744,380.00 | 9.86 |
| 000100 | TCL科技 | 2,679,600.00 | 13,478,388.00 | 7.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 269,100.00 | 11,280,672.00 | 6.27 |
| 601601 | 中国太保 | 318,500.00 | 10,854,480.00 | 6.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 196,100.00 | 10,577,634.00 | 5.88 |
| 601318 | 中国平安 | 170,000.00 | 8,950,500.00 | 4.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 575,700.00 | 6,931,428.00 | 3.85 |
| 600309 | 万华化学 | 96,100.00 | 6,856,735.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,553,200.00 | 3.64 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100,200.00 | 6,284,544.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,593,546.94 | 53.12 | 61.77 |
| 金融业 | 52,935,847.00 | 29.41 | 34.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,820,695.20 | 2.68 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,404,525.00 | 0.78 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,282.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.57 | 179,965,747.16 |
| 2024-09-30 | 78.07 | - | 5.82 | 237,396,416.29 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 16.99 | 225,236,022.99 |
| 2024-03-31 | 84.34 | - | 17.14 | 260,120,251.26 |
| 2023-12-31 | 78.02 | - | 21.19 | 282,332,474.36 |
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