基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安周期精选混合发起C(018352) |
净值：
0.9650
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9650 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 14,900.00 | 933,038.00 | 6.55 |
| 300408 | 三环集团 | 16,700.00 | 661,988.00 | 4.64 |
| 000100 | TCL科技 | 144,600.00 | 643,470.00 | 4.51 |
| 605166 | 聚合顺 | 47,800.00 | 625,224.00 | 4.39 |
| 301059 | 金三江 | 54,340.00 | 611,325.00 | 4.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 40,500.00 | 597,993.84 | 4.20 |
| 688150 | 莱特光电 | 28,197.00 | 585,933.66 | 4.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 18,900.00 | 535,059.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,700.00 | 520,044.00 | 3.65 |
| 02419 | 德康农牧 | 15,000.00 | 502,480.94 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,388,393.34 | 58.85 | 82.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,120,165.00 | 7.86 | 10.96 |
| 采矿业 | 709,939.00 | 4.98 | 6.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 18.61 | 14,253,097.35 |
| 2024-12-31 | 79.10 | - | 21.21 | 13,575,631.73 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 12.90 | 14,929,259.81 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 25.48 | 29,400,218.96 |
| 2024-03-31 | 89.60 | - | 10.68 | 34,940,387.54 |
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