基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安周期精选混合发起A(018351) |
净值：
1.1268
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1268 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 44,000.00 | 721,461.88 | 4.88 |
| 02419 | 德康农牧 | 9,900.00 | 718,201.66 | 4.86 |
| 000100 | TCL科技 | 159,900.00 | 692,367.00 | 4.69 |
| 605589 | 圣泉集团 | 24,000.00 | 666,000.00 | 4.51 |
| 02232 | 晶苑国际 | 155,000.00 | 660,115.01 | 4.47 |
| 300979 | 华利集团 | 12,500.00 | 657,125.00 | 4.45 |
| 300408 | 三环集团 | 19,000.00 | 634,600.00 | 4.30 |
| 600183 | 生益科技 | 20,900.00 | 630,135.00 | 4.27 |
| 605166 | 聚合顺 | 51,300.00 | 574,047.00 | 3.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 69,400.00 | 488,576.00 | 3.31 |
| 02600 | 中国铝业 | 72,000.00 | 346,686.91 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,770,537.62 | 59.37 | 84.56 |
| 采矿业 | 981,644.00 | 6.65 | 9.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 620,195.00 | 4.20 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 12.98 | 14,772,228.37 |
| 2025-03-31 | 82.71 | - | 18.61 | 14,253,097.35 |
| 2024-12-31 | 79.10 | - | 21.21 | 13,575,631.73 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 12.90 | 14,929,259.81 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 25.48 | 29,400,218.96 |
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