基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合A(018350) |
净值：
0.8260
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8260 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,834,000.00 | 15,911,100.00 | 9.52 |
| 000100 | TCL科技 | 2,792,200.00 | 12,425,290.00 | 7.43 |
| 601628 | 中国人寿 | 291,700.00 | 10,967,920.00 | 6.56 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 189,500.00 | 10,255,740.00 | 6.14 |
| 601601 | 中国太保 | 286,600.00 | 9,217,056.00 | 5.51 |
| 601318 | 中国平安 | 170,000.00 | 8,777,100.00 | 5.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,712,300.00 | 4.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 529,600.00 | 6,487,600.00 | 3.88 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100,200.00 | 6,057,090.00 | 3.62 |
| 300059 | 东方财富 | 224,500.00 | 5,069,210.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,570,259.80 | 51.19 | 63.21 |
| 金融业 | 48,317,912.00 | 28.91 | 35.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,276.00 | 0.45 | 0.56 |
| 房地产业 | 718,146.00 | 0.43 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,528.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,899.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.67 | 167,154,910.45 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.57 | 179,965,747.16 |
| 2024-09-30 | 78.07 | - | 5.82 | 237,396,416.29 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 16.99 | 225,236,022.99 |
| 2024-03-31 | 84.34 | - | 17.14 | 260,120,251.26 |
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