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首页 > 基金> 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

(018348)
净值：
1.0262
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0262 2025-04-18
  • 净值走势
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02620.01%
2025-04-171.02610.00%
2025-04-161.02610.01%
2025-04-151.0260-0.03%
2025-04-141.02630.01%
2025-04-111.02620.01%
2025-04-101.02610.01%
2025-04-091.02600.00%
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基金情况

基金全称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 孙辰旸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-59.603.2961,045,811.32
2024-09-30-57.431.8255,589,849.66
2024-06-30-76.070.6451,206,550.44
2024-03-31-115.440.1264,927,889.50
2023-12-31-77.115.2757,033,480.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-孙辰旸4992.06
2023-06-142024-07-26康佳燕4081.52
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