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长信长金通货币C

(018346)

每万份收益:
0.4021元
7日年化率:
1.4410%
2025-04-18
  • 净值走势
长信长金通货币C(018346)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.40211.4410%
2025-04-170.38381.4690%
2025-04-160.37891.4650%
2025-04-150.41201.5030%
2025-04-140.40851.4840%
2025-04-130.75921.4710%
2025-04-110.45511.4700%
2025-04-100.37621.4300%
基金全称 长信长金通货币市场基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 俞玮晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242141624渤海银行CD416996,106,993.173.49
11240307524农业银行CD075596,458,150.822.09
09231800423农发清发04553,097,399.891.94
23021323国开13505,550,771.091.77
11241543524民生银行CD435498,201,168.341.75
23040923农发09362,791,985.951.27
23021423国开14322,835,865.851.13
22020222国开02306,769,566.221.07
22021722国开17300,991,547.151.05
11249744524南京银行CD086299,679,875.331.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-76.038.4828,536,763,989.48
2024-09-30-54.5918.0423,470,087,908.56
2024-06-30-74.7216.0025,812,940,465.26
2024-03-31-62.6223.9417,583,973,934.08
2023-12-31-62.3925.3810,673,783,306.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-05-俞玮晨4411.96
2023-05-11-陆莹7113.43
2023-05-112024-06-17杜国昊4032.11
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