首页 > 基金> 华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)

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华夏中证机器人ETF发起式联接A

(018344)

净值：

0.9750

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9750

2025-04-18

净值走势

华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9750	0.01%
2025-04-17	0.9749	-0.42%
2025-04-16	0.9790	-1.17%
2025-04-15	0.9906	-0.57%
2025-04-14	0.9963	0.50%
2025-04-11	0.9913	1.41%
2025-04-10	0.9775	2.80%
2025-04-09	0.9509	2.70%

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基金情况

基金全称	华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	华龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.2738亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.64%
最近一月	-18.51%
最近三月	-1.96%
最近六月	0.00%
最近一年	14.30%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏中证机器人ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688686	奥普特	3,691.00	279,076.51	0.07
688160	步科股份	2,607.00	149,537.52	0.04
688343	云天励飞	2.00	99.20	0.00
688022	瀚川智能	6.00	65.76	0.00
688697	纽威数控	1.00	16.64	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	428,696.43	0.11	99.98
信息传输、软件和信息技术服务业	99.20	-	0.02

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.11	-	8.31	391,309,364.96
2024-09-30	1.75	-	5.33	156,900,563.68
2024-06-30	1.89	-	5.96	128,403,086.26
2024-03-31	1.94	-	9.40	143,029,079.22
2023-12-31	2.83	-	5.95	101,221,126.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-31	-	华龙	691	-2.50

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基金公告

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