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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) |
净值：
1.1698
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：1.1698 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 36,500.00 | 2,356,805.00 | 0.20 |
| 002230 | 科大讯飞 | 47,800.00 | 2,288,664.00 | 0.19 |
| 688169 | 石头科技 | 7,595.00 | 1,188,997.25 | 0.10 |
| 002236 | 大华股份 | 72,600.00 | 1,152,888.00 | 0.10 |
| 688777 | 中控技术 | 23,204.00 | 1,042,091.64 | 0.09 |
| 002472 | 双环传动 | 24,900.00 | 833,901.00 | 0.07 |
| 300024 | 机器人 | 46,000.00 | 790,280.00 | 0.07 |
| 002008 | 大族激光 | 30,900.00 | 753,033.00 | 0.06 |
| 002031 | 巨轮智能 | 80,700.00 | 655,284.00 | 0.06 |
| 002139 | 拓邦股份 | 45,700.00 | 631,117.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,938,853.01 | 1.61 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,446,280.58 | 0.38 | 18.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,523.90 | 0.02 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.56 | 4.59 | 1,174,278,799.29 |
| 2025-03-31 | 0.52 | - | 6.26 | 1,232,733,726.75 |
| 2024-12-31 | 0.11 | - | 8.31 | 391,309,364.96 |
| 2024-09-30 | 1.75 | - | 5.33 | 156,900,563.68 |
| 2024-06-30 | 1.89 | - | 5.96 | 128,403,086.26 |
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