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首页 > 基金> 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)
净值：
1.0293
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0293 2025-09-04
  • 净值走势
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02930.01%
2025-09-031.02920.00%
2025-09-021.02920.00%
2025-09-011.02920.01%
2025-08-291.02910.01%
2025-08-281.02900.00%
2025-08-271.02900.00%
2025-08-261.02900.01%
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基金情况

基金全称 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 王作舟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 2.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.0410.035,636,304.14
2025-03-31-94.845.226,940,267.66
2024-12-31-82.9317.027,704,514.52
2024-09-30-93.476.789,144,439.26
2024-06-30-81.7711.1213,501,360.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-王作舟5822.24
2023-06-292024-12-23黄济宽5432.03
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