基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联消费精选混合C(018339) |
净值：
1.0213
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0213 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 107,300.00 | 9,670,949.00 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,800.00 | 9,081,200.90 | 9.14 |
| 002311 | 海大集团 | 147,800.00 | 7,382,610.00 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,000.00 | 5,787,989.76 | 5.83 |
| 003010 | 若羽臣 | 123,200.00 | 5,418,336.00 | 5.46 |
| 600576 | 祥源文旅 | 587,800.00 | 5,378,370.00 | 5.42 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 68,800.00 | 5,003,067.48 | 5.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 396,700.00 | 4,581,885.00 | 4.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 233,800.00 | 3,754,828.00 | 3.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 20,600.00 | 3,507,150.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,516,172.22 | 35.76 | 53.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,937,315.00 | 11.01 | 16.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,670,949.00 | 9.74 | 14.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,386,704.00 | 5.42 | 8.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,708,299.00 | 2.73 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,880,500.00 | 1.89 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.36 | 1.46 | 99,314,871.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 6.32 | 2.40 | 103,202,459.61 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 5.35 | 2.22 | 119,573,480.03 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 6.78 | 0.66 | 113,249,314.17 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 6.52 | 1.14 | 141,613,841.14 |
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