基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联消费精选混合A(018338) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.1186 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 93,200.00 | 5,460,588.00 | 9.40 |
| 09899 | 网易云音乐 | 23,450.00 | 5,153,839.83 | 8.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 28,400.00 | 5,118,816.00 | 8.81 |
| 600499 | 科达制造 | 505,400.00 | 4,952,920.00 | 8.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 366,800.00 | 4,680,368.00 | 8.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,541,237.42 | 7.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,700.00 | 2,873,791.56 | 4.95 |
| 003010 | 若羽臣 | 47,100.00 | 2,854,260.00 | 4.91 |
| 01405 | 达势股份 | 20,100.00 | 1,882,511.03 | 3.24 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 27,200.00 | 1,751,235.82 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,453,156.42 | 36.94 | 67.62 |
| 批发和零售业 | 5,118,816.00 | 8.81 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,016,722.00 | 6.92 | 12.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,060.00 | 1.94 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,436.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | 6.43 | 3.91 | 58,072,993.76 |
| 2025-03-31 | 93.54 | 5.36 | 1.46 | 99,314,871.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 6.32 | 2.40 | 103,202,459.61 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 5.35 | 2.22 | 119,573,480.03 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 6.78 | 0.66 | 113,249,314.17 |
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