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首页 > 基金> 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C

(018337)
净值：
1.3332
日增长率：
1.14%
累计净值：1.3332 2025-08-22
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.33321.14%
2025-08-211.3182-0.61%
2025-08-201.32630.30%
2025-08-191.3223-0.16%
2025-08-181.32440.00%
2025-08-151.3244-0.82%
2025-08-141.3353-0.25%
2025-08-131.33862.39%
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基金情况

基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.6128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 0.14%
最近三月 5.67%
最近六月 0.00%
最近一年 38.85%
最近两年 40.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.725.05112,843,835.99
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
2024-09-30--4.2849,760,066.16
2024-06-30--8.9623,820,182.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛76933.32
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