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首页 > 基金> 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A

(018336)
净值：
1.3009
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.3009 2025-06-26
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-261.3009-0.60%
2025-06-251.30871.11%
2025-06-241.29431.73%
2025-06-231.27230.80%
2025-06-201.26221.24%
2025-06-191.2467-2.03%
2025-06-181.2725-1.10%
2025-06-171.2866-0.41%
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基金情况

基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.35%
最近一月 4.15%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 31.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
2024-09-30--4.2849,760,066.16
2024-06-30--8.9623,820,182.23
2024-03-31--7.5817,116,940.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛71130.09
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