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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A

(018336)

净值:
1.3414
日增长率:
1.14%
累计净值:1.3414 2025-08-22
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.34141.14%
2025-08-211.3263-0.61%
2025-08-201.33440.30%
2025-08-191.3304-0.16%
2025-08-181.33250.00%
2025-08-151.3325-0.81%
2025-08-141.3434-0.25%
2025-08-131.34672.40%
基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2704亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 0.17%
最近三月 5.75%
最近六月 0.00%
最近一年 39.25%
最近两年 41.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.725.05112,843,835.99
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
2024-09-30--4.2849,760,066.16
2024-06-30--8.9623,820,182.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛76934.14
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