基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式A(018332) |
净值：
1.1423
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1423 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,324.11 | 6.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 550,726.61 | 5.55 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,900.00 | 464,731.00 | 4.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,100.00 | 400,072.47 | 4.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,800.00 | 299,918.00 | 3.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,000.00 | 289,650.00 | 2.92 |
| 01024 | 快手-W | 5,000.00 | 288,632.18 | 2.91 |
| 600435 | 北方导航 | 17,600.00 | 274,384.00 | 2.77 |
| 300395 | 菲利华 | 5,200.00 | 265,720.00 | 2.68 |
| 00753 | 中国国航 | 48,000.00 | 260,890.66 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,616,190.09 | 36.45 | 69.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,719.56 | 16.24 | 30.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.03 | - | 16.60 | 9,921,689.00 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.74 | 9,968,447.35 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.08 | 8,973,656.72 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.50 | 9,112,857.36 |
| 2024-06-30 | 86.80 | - | 11.84 | 7,694,983.24 |
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