基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银腾元宝货币D(018331) |
每万份收益：
0.4868元
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7日年化率：
1.7150%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 298,890,175.87 | 4.25 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 199,290,835.03 | 2.83 |
| 112510065 | 25兴业银行CD065 | 199,259,922.26 | 2.83 |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 199,191,110.39 | 2.83 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 199,111,237.76 | 2.83 |
| 112503116 | 25农业银行CD116 | 199,063,465.40 | 2.83 |
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 198,291,342.19 | 2.82 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 128,828,561.42 | 1.83 |
| 240308 | 24进出08 | 121,159,876.87 | 1.72 |
| 112593530 | 25天津银行CD064 | 108,966,206.10 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 67.22 | 10.90 | 7,032,395,646.59 |
| 2024-12-31 | - | 50.74 | 15.68 | 7,226,359,467.92 |
| 2024-09-30 | - | 64.46 | 12.28 | 3,720,370,624.67 |
| 2024-06-30 | - | 77.80 | 4.98 | 5,055,799,570.51 |
| 2024-03-31 | - | 65.91 | 11.72 | 5,150,138,922.26 |
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