基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合A(018329) |
净值：
0.9615
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9615 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,804,793.00 | 196,467,985.77 | 9.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 423,100.00 | 194,053,338.38 | 9.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 766,620.00 | 193,908,862.80 | 9.07 |
| 01024 | 快手-W | 2,247,900.00 | 112,745,246.42 | 5.27 |
| 600048 | 保利发展 | 10,066,142.00 | 83,146,332.92 | 3.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,713,000.00 | 79,898,210.00 | 3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 990,600.00 | 77,762,100.00 | 3.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,745,088.00 | 69,800,244.48 | 3.26 |
| 689009 | 九号公司 | 1,041,358.00 | 67,896,541.60 | 3.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,336,200.00 | 65,145,456.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,113,727.79 | 56.36 | 85.73 |
| 房地产业 | 163,044,542.92 | 7.63 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,516,864.00 | 1.75 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.83 | 2.74 | 12.55 | 2,138,178,642.11 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 2.87 | 10.42 | 2,003,866,185.72 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 8.89 | 2,092,976,862.33 |
| 2024-06-30 | 86.02 | 6.19 | 7.90 | 1,812,356,349.75 |
| 2024-03-31 | 85.77 | 6.11 | 8.25 | 1,829,323,372.43 |
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