基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合A(018329) |
净值：
0.9334
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9334 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 674,820.00 | 179,502,120.00 | 8.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 418,400.00 | 161,568,791.71 | 8.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,728,693.00 | 151,981,526.68 | 7.58 |
| 01024 | 快手-W | 2,712,000.00 | 103,847,236.85 | 5.18 |
| 600036 | 招商银行 | 2,422,700.00 | 95,212,110.00 | 4.75 |
| 600048 | 保利发展 | 9,699,342.00 | 85,936,170.12 | 4.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,264,500.00 | 84,628,480.00 | 4.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,258,688.00 | 63,326,690.56 | 3.16 |
| 688111 | 金山办公 | 216,209.00 | 61,920,095.51 | 3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 806,400.00 | 60,657,408.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,025,474,556.07 | 51.17 | 72.75 |
| 房地产业 | 170,564,650.12 | 8.51 | 12.10 |
| 金融业 | 95,212,110.00 | 4.75 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,232,061.51 | 4.20 | 5.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,155,154.00 | 1.70 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.43 | 2.87 | 10.42 | 2,003,866,185.72 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 8.89 | 2,092,976,862.33 |
| 2024-06-30 | 86.02 | 6.19 | 7.90 | 1,812,356,349.75 |
| 2024-03-31 | 85.77 | 6.11 | 8.25 | 1,829,323,372.43 |
| 2023-12-31 | 76.03 | - | 15.61 | 1,846,894,882.56 |
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