基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新成长混合发起A(018325) |
净值：
0.7924
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.7924 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 7,897.00 | 1,132,824.65 | 5.37 |
| 300373 | 扬杰科技 | 23,100.00 | 1,072,071.00 | 5.08 |
| 605111 | 新洁能 | 30,100.00 | 1,028,517.00 | 4.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,460.00 | 1,017,514.60 | 4.82 |
| 688120 | 华海清科 | 6,020.00 | 995,407.00 | 4.72 |
| 688486 | 龙迅股份 | 8,613.00 | 936,233.10 | 4.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,008.00 | 874,255.36 | 4.14 |
| 000997 | 新大陆 | 28,600.00 | 854,282.00 | 4.05 |
| 300223 | 北京君正 | 11,100.00 | 795,870.00 | 3.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,150.00 | 784,212.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,344,971.17 | 68.00 | 74.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,945,853.07 | 23.45 | 25.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.66 | 21,094,419.23 |
| 2024-12-31 | 79.72 | - | 20.42 | 9,450,159.35 |
| 2024-09-30 | 89.52 | - | 10.81 | 8,726,026.25 |
| 2024-06-30 | 74.95 | - | 25.34 | 7,650,015.07 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 7.00 | 8,216,481.30 |
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