基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新成长混合发起A(018325) |
净值：
0.8020
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：0.8020 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 97,200.00 | 488,916.00 | 5.17 |
| 300408 | 三环集团 | 12,500.00 | 481,375.00 | 5.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 16,400.00 | 456,412.00 | 4.83 |
| 600183 | 生益科技 | 16,900.00 | 406,445.00 | 4.30 |
| 002384 | 东山精密 | 13,800.00 | 402,960.00 | 4.26 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,900.00 | 400,722.00 | 4.24 |
| 300679 | 电连技术 | 6,500.00 | 388,050.00 | 4.11 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,400.00 | 379,392.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 2,706.00 | 377,108.16 | 3.99 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14,000.00 | 364,280.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,494,225.12 | 68.72 | 86.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039,390.10 | 11.00 | 13.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.72 | - | 20.42 | 9,450,159.35 |
| 2024-09-30 | 89.52 | - | 10.81 | 8,726,026.25 |
| 2024-06-30 | 74.95 | - | 25.34 | 7,650,015.07 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 7.00 | 8,216,481.30 |
| 2023-12-31 | 91.56 | - | 8.86 | 8,882,255.43 |
微信公众号
证券之星APP
