人保民富债券C
(018323)
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累计净值:1.0220
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-18 | 1.0220 | 0.00% |
2025-07-17 | 1.0220 | 0.28% |
2025-07-16 | 1.0191 | 0.00% |
2025-07-15 | 1.0191 | 0.08% |
2025-07-14 | 1.0183 | -0.01% |
2025-07-11 | 1.0184 | 0.01% |
2025-07-10 | 1.0183 | -0.01% |
2025-07-09 | 1.0184 | -0.11% |
基金全称
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人保民富债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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2.05%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 8,300.00 | 1,115,354.00 | 0.43 |
601898 | 中煤能源 | 101,200.00 | 1,107,128.00 | 0.43 |
688012 | 中微公司 | 5,461.00 | 995,540.30 | 0.38 |
600036 | 招商银行 | 21,300.00 | 978,735.00 | 0.38 |
300570 | 太辰光 | 8,500.00 | 819,230.00 | 0.32 |
300274 | 阳光电源 | 11,800.00 | 799,686.00 | 0.31 |
600206 | 有研新材 | 41,500.00 | 793,065.00 | 0.31 |
688800 | 瑞可达 | 16,100.00 | 792,120.00 | 0.31 |
300533 | 冰川网络 | 23,700.00 | 791,817.00 | 0.31 |
300913 | 兆龙互连 | 16,800.00 | 786,576.00 | 0.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 29,843,827.47 | 11.53 | 64.58 |
采矿业 | 4,157,080.00 | 1.61 | 9.00 |
金融业 | 3,578,012.00 | 1.38 | 7.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,425,214.00 | 1.32 | 7.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,490.00 | 0.44 | 2.47 |
建筑业 | 729,767.00 | 0.28 | 1.58 |
科学研究和技术服务业 | 705,813.30 | 0.27 | 1.53 |
批发和零售业 | 678,776.00 | 0.26 | 1.47 |
房地产业 | 636,192.00 | 0.25 | 1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 616,080.00 | 0.24 | 1.33 |
农、林、牧、渔业 | 369,688.00 | 0.14 | 0.80 |
租赁和商务服务业 | 326,761.00 | 0.13 | 0.71 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 17.85 | 91.10 | 0.69 | 258,806,071.58 |
2025-03-31 | 18.54 | 81.75 | 0.87 | 298,233,912.78 |
2024-12-31 | 18.58 | 87.58 | 3.72 | 305,754,142.39 |
2024-09-30 | 21.08 | 84.20 | 1.36 | 303,367,559.20 |
2024-06-30 | 17.52 | 84.54 | 1.45 | 322,123,719.83 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-09-02 | - | 胡琼予 | 323 | 3.18 |
2024-01-03 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 243 | 0.73 |
2023-07-14 | 2024-01-03 | 朱锐 | 173 | -1.91 |
2023-05-12 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 102 | -0.59 |
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