人保民富债券A
(018322)
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累计净值：1.0078
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0078 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0080 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 1.0081 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0083 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0084 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0082 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0084 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0081 | 0.01% |
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基金全称
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人保民富债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.9125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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-1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,568,228.00 | 0.53 |
| 601336 | 新华保险 | 26,800.00 | 1,380,200.00 | 0.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,285,680.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 5,461.00 | 1,006,789.96 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,000.00 | 960,360.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 918,450.00 | 0.31 |
| 601881 | 中国银河 | 49,200.00 | 817,704.00 | 0.27 |
| 603179 | 新泉股份 | 14,500.00 | 684,255.00 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,700.00 | 673,277.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,939,015.20 | 12.72 | 68.60 |
| 金融业 | 4,893,169.00 | 1.64 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053,186.00 | 1.02 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,814,407.00 | 0.61 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,308.00 | 0.57 | 3.09 |
| 采矿业 | 1,527,042.00 | 0.51 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,002.00 | 0.43 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,045,776.00 | 0.35 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 979,741.00 | 0.33 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 749,142.00 | 0.25 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 246,222.00 | 0.08 | 0.45 |
| 房地产业 | 75,700.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.54 | 81.75 | 0.87 | 298,233,912.78 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 87.58 | 3.72 | 305,754,142.39 |
| 2024-09-30 | 21.08 | 84.20 | 1.36 | 303,367,559.20 |
| 2024-06-30 | 17.52 | 84.54 | 1.45 | 322,123,719.83 |
| 2024-03-31 | 17.11 | 88.47 | 0.94 | 317,570,467.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 243 | 1.25 |
| 2024-01-03 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 243 | 0.96 |
| 2023-07-14 | 2024-01-03 | 朱锐 | 173 | -1.71 |
| 2023-05-12 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 102 | -0.48 |
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