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首页 > 基金> 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A

(018318)
净值：
1.1775
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1775 2025-09-03
  • 净值走势
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.17750.00%
2025-09-021.18260.00%
2025-09-011.20000.00%
2025-08-291.18890.00%
2025-08-281.18410.00%
2025-08-271.16800.00%
2025-08-261.18240.00%
2025-08-251.18651.64%
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基金情况

基金全称 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 8.24%
最近三月 17.83%
最近六月 0.00%
最近一年 30.66%
最近两年 18.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.604.2450,281,362.80
2025-03-31-6.521.7654,461,231.35
2024-12-31-5.414.2267,438,852.51
2024-09-30-5.341.5796,338,517.99
2024-06-30-5.690.2294,552,311.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-王登元81518.26
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