基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314) |
净值：
1.2478
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.2478 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.73 | 2.70 | 233,969,651.89 |
| 2025-03-31 | - | 4.87 | 3.32 | 226,089,699.88 |
| 2024-12-31 | - | 4.97 | 2.37 | 223,370,035.37 |
| 2024-09-30 | - | 4.82 | 4.69 | 229,451,685.43 |
| 2024-06-30 | - | 4.88 | 7.68 | 225,942,411.00 |
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