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首页 > 基金> 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)
净值：
1.1100
日增长率：
0.24%
累计净值：1.1100 2025-09-01
  • 净值走势
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.11000.24%
2025-08-291.10730.10%
2025-08-281.10620.22%
2025-08-271.1038-0.32%
2025-08-261.1073-0.04%
2025-08-251.10770.40%
2025-08-221.10330.25%
2025-08-211.10050.05%
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基金情况

基金全称 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.00亿元 份额规模 7.4321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.70%
最近三月 3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 9.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.691.383,283,764,526.16
2025-03-31-1.563.593,220,953,000.10
2024-12-31-4.587.5277,660,424.11
2024-09-30-3.972.6451,081,753.41
2024-06-30-4.4237.6845,873,012.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-张振琪62411.00
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