基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合D(018311) |
净值：
1.0384
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.0384 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 24,342,000.00 | 97,230,248.62 | 9.97 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 9,162,000.00 | 87,730,501.95 | 8.99 |
| 000733 | 振华科技 | 1,640,588.00 | 82,111,429.40 | 8.42 |
| 603599 | 广信股份 | 5,072,210.00 | 54,120,480.70 | 5.55 |
| 02057 | 中通快递-W | 400,750.00 | 50,616,758.81 | 5.19 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 18,548,000.00 | 50,067,951.86 | 5.13 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,830,200.00 | 49,371,278.00 | 5.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,744,000.00 | 40,288,491.88 | 4.13 |
| 00909 | 明源云 | 14,046,000.00 | 35,481,621.67 | 3.64 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,367,000.00 | 28,857,370.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,116,351.68 | 41.22 | 84.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,402,814.78 | 5.06 | 10.36 |
| 批发和零售业 | 24,353,002.80 | 2.50 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,072.00 | 0.08 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | 5.18 | 0.40 | 975,487,761.31 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 5.08 | 0.50 | 1,037,580,852.50 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.27 | 1.14 | 1,009,670,672.76 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 4.42 | 1.17 | 1,130,336,554.89 |
| 2024-06-30 | 94.08 | 5.03 | 0.79 | 975,746,703.05 |
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