基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304) |
净值：
1.0375
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0375 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 24,200.00 | 116,160.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 17,500.00 | 108,150.00 | 0.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,700.00 | 96,288.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 74,217.00 | 0.06 |
| 601601 | 中国太保 | 1,700.00 | 66,470.00 | 0.05 |
| 601009 | 南京银行 | 5,100.00 | 55,845.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,636.00 | 0.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,300.00 | 36,808.00 | 0.03 |
| 688208 | 道通科技 | 1,040.00 | 32,988.80 | 0.03 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,300.00 | 31,330.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 534,066.00 | 0.41 | 67.31 |
| 制造业 | 144,196.80 | 0.11 | 18.17 |
| 采矿业 | 61,850.00 | 0.05 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,384.00 | 0.04 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 10.98 | 2.86 | 96,218,677.64 |
| 2024-09-30 | 0.61 | 7.95 | 4.11 | 129,290,462.24 |
| 2024-06-30 | - | 7.05 | 3.45 | 119,734,598.11 |
| 2024-03-31 | - | 7.76 | 8.53 | 108,127,385.77 |
| 2023-12-31 | - | 6.54 | 9.43 | 185,695,981.64 |
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