基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298) |
净值：
1.0734
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0734 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 130,000.00 | 2,272,872.58 | 0.43 |
| 603195 | 公牛集团 | 23,261.00 | 1,633,852.64 | 0.31 |
| 000543 | 皖能电力 | 173,700.00 | 1,373,967.00 | 0.26 |
| 601985 | 中国核电 | 61,700.00 | 643,531.00 | 0.12 |
| 600309 | 万华化学 | 7,900.00 | 563,665.00 | 0.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,900.00 | 525,804.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 9,700.00 | 440,865.00 | 0.08 |
| 600188 | 兖矿能源 | 19,800.00 | 280,566.00 | 0.05 |
| 600761 | 安徽合力 | 15,400.00 | 271,810.00 | 0.05 |
| 603298 | 杭叉集团 | 15,100.00 | 270,139.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,960,499.64 | 0.75 | 63.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,019,209.80 | 0.38 | 32.24 |
| 采矿业 | 283,182.83 | 0.05 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.62 | 5.56 | 4.24 | 525,860,362.51 |
| 2024-09-30 | 4.69 | 5.19 | 0.48 | 990,210,012.32 |
| 2024-06-30 | 2.30 | 7.34 | 7.46 | 1,210,774,851.97 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 6.48 | 1.97 | 2,001,965,494.60 |
| 2023-12-31 | 1.13 | 5.13 | 2.16 | 2,512,904,201.54 |
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