基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298) |
净值：
1.1142
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1142 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 401,400.00 | 2,930,220.00 | 0.47 |
| 00836 | 华润电力 | 130,000.00 | 2,245,403.29 | 0.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 42,400.00 | 2,192,504.00 | 0.36 |
| 603100 | 川仪股份 | 88,600.00 | 1,827,818.00 | 0.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 129,400.00 | 1,741,724.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 24,900.00 | 1,351,074.00 | 0.22 |
| 600536 | 中国软件 | 27,000.00 | 1,262,790.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 1,254,396.00 | 0.20 |
| 000625 | 长安汽车 | 97,500.00 | 1,244,100.00 | 0.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 25,445.00 | 1,227,721.25 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,024,553.85 | 3.08 | 62.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,123,490.85 | 0.67 | 13.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,930,220.00 | 0.47 | 9.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165,228.60 | 0.35 | 7.06 |
| 金融业 | 982,836.00 | 0.16 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,324.00 | 0.11 | 2.28 |
| 采矿业 | 643,413.72 | 0.10 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,728.00 | 0.02 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.15 | 3.46 | 617,095,802.26 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 6.01 | 4.09 | 383,837,465.59 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 5.56 | 4.24 | 525,860,362.51 |
| 2024-09-30 | 4.69 | 5.19 | 0.48 | 990,210,012.32 |
| 2024-06-30 | 2.30 | 7.34 | 7.46 | 1,210,774,851.97 |
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