基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发龙头优选混合C(018290) |
净值：
1.5951
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5951 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,400.00 | 4,011,768.00 | 10.00 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,810,300.00 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 2,757,046.00 | 6.87 |
| 600285 | 羚锐制药 | 128,000.00 | 2,698,240.00 | 6.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,000.00 | 2,624,300.00 | 6.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 112,300.00 | 1,947,282.00 | 4.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 53,700.00 | 1,947,162.00 | 4.85 |
| 600595 | 中孚实业 | 473,000.00 | 1,944,030.00 | 4.84 |
| 603833 | 欧派家居 | 30,700.00 | 1,918,136.00 | 4.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 31,400.00 | 1,898,130.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,052,817.00 | 77.38 | 82.66 |
| 采矿业 | 5,329,628.00 | 13.28 | 14.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184,934.00 | 2.95 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | 5.69 | 1.16 | 40,129,787.48 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.79 | 4.89 | 40,259,949.84 |
| 2024-09-30 | 91.31 | 5.02 | 1.59 | 46,173,598.91 |
| 2024-06-30 | 82.96 | 5.07 | 12.20 | 45,480,084.64 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 4.73 | 1.21 | 43,056,083.01 |
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