首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C

(018286)

净值：

0.9804

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9804

2025-04-16

净值走势

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9804	0.00%
2025-04-15	0.9902	0.00%
2025-04-14	0.9935	0.00%
2025-04-11	0.9842	0.00%
2025-04-10	0.9655	0.00%
2025-04-09	0.9523	0.00%
2025-04-08	0.9363	0.30%
2025-04-07	0.9335	0.00%

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基金情况

基金全称	博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	博时基金
基金经理	张卫卫郑铮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0139亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-9.82%
最近三月	-3.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.00%
最近两年	-

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基金要闻

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	8,100.00	122,472.00	1.02
300459	汤姆猫	16,900.00	97,006.00	0.81
000923	河钢资源	6,200.00	86,180.00	0.72
300085	银之杰	900.00	34,425.00	0.29
688244	永信至诚	502.00	12,851.20	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	208,652.00	1.74	59.12
信息传输、软件和信息技术服务业	144,282.20	1.21	40.88

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	2.95	-	7.39	11,964,364.08
2024-09-30	2.34	-	7.32	12,674,964.76
2024-06-30	3.25	6.06	4.33	13,406,198.42
2024-03-31	1.66	4.88	6.32	16,590,097.22
2023-12-31	0.83	5.09	11.29	19,762,920.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	郑铮	522	-1.78
2023-08-29	-	张卫卫	601	-1.96

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基金公告

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