首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C

(018286)

净值：

1.2474

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2474

2025-09-01

净值走势

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.2474	0.00%
2025-08-29	1.2269	0.00%
2025-08-28	1.2207	0.00%
2025-08-27	1.1948	0.00%
2025-08-26	1.2102	-0.48%
2025-08-25	1.2160	1.77%
2025-08-22	1.1948	1.78%
2025-08-21	1.1739	0.00%

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基金情况

基金全称	博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	博时基金
基金经理	张卫卫郑铮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0034亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.25%
最近一月	11.50%
最近三月	21.13%
最近六月	0.00%
最近一年	24.73%
最近两年	22.21%

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基金要闻

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002170	芭田股份	10,300.00	105,575.00	0.95
300859	西域旅游	1,300.00	52,351.00	0.47
601899	紫金矿业	2,300.00	44,850.00	0.40
300308	中际旭创	300.00	43,758.00	0.39
688183	生益电子	759.00	38,860.80	0.35
300502	新易盛	300.00	38,106.00	0.34
600562	国睿科技	1,000.00	31,490.00	0.28
002130	沃尔核材	1,300.00	30,966.00	0.28

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	288,755.80	2.60	74.82
水利、环境和公共设施管理业	52,351.00	0.47	13.56
采矿业	44,850.00	0.40	11.62

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	3.47	-	7.69	11,114,630.97
2025-03-31	2.35	-	10.65	11,391,052.07
2024-12-31	2.95	-	7.39	11,964,364.08
2024-09-30	2.34	-	7.32	12,674,964.76
2024-06-30	3.25	6.06	4.33	13,406,198.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	郑铮	659	24.96
2023-08-29	-	张卫卫	738	24.74

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