基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式A(018281) |
净值：
1.2635
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2635 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 125,000.00 | 518,750.00 | 4.35 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 445,000.00 | 3.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,000.00 | 422,800.00 | 3.54 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,000.00 | 365,960.00 | 3.07 |
| 688025 | 杰普特 | 6,000.00 | 345,000.00 | 2.89 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5,000.00 | 331,750.00 | 2.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,500.00 | 316,550.00 | 2.65 |
| 301383 | 天键股份 | 6,000.00 | 297,120.00 | 2.49 |
| 300223 | 北京君正 | 4,000.00 | 286,800.00 | 2.40 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 282,600.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,115,190.00 | 51.26 | 80.19 |
| 房地产业 | 703,050.00 | 5.89 | 9.22 |
| 金融业 | 491,000.00 | 4.12 | 6.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,200.00 | 2.65 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.92 | - | 2.04 | 11,930,046.78 |
| 2024-12-31 | 70.35 | - | 1.72 | 11,620,095.35 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 1.68 | 11,046,730.29 |
| 2024-06-30 | 63.75 | - | 3.06 | 9,697,881.22 |
| 2024-03-31 | 65.91 | - | 3.55 | 9,969,196.88 |
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