基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式A(018281) |
净值：
1.5701
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5701 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 656,370.00 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 635,100.00 | 5.10 |
| 300570 | 太辰光 | 6,000.00 | 578,280.00 | 4.65 |
| 300059 | 东方财富 | 24,000.00 | 555,120.00 | 4.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 529,020.00 | 4.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,580.00 | 525,347.20 | 4.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 22,000.00 | 513,040.00 | 4.12 |
| 000725 | 京东方A | 125,000.00 | 498,750.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 3,500.00 | 494,515.00 | 3.97 |
| 603979 | 金诚信 | 10,000.00 | 464,400.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,515,390.20 | 60.38 | 68.08 |
| 金融业 | 1,821,993.00 | 14.64 | 16.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,040.00 | 7.24 | 8.16 |
| 采矿业 | 464,400.00 | 3.73 | 4.21 |
| 房地产业 | 336,060.00 | 2.70 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 0.94 | 12,447,439.25 |
| 2025-03-31 | 63.92 | - | 2.04 | 11,930,046.78 |
| 2024-12-31 | 70.35 | - | 1.72 | 11,620,095.35 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 1.68 | 11,046,730.29 |
| 2024-06-30 | 63.75 | - | 3.06 | 9,697,881.22 |
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