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博时稳健增利债券A(018277)
博时稳健增利债券A
(018277)
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累计净值：1.1008
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1008 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0991 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.0980 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.0996 | 0.16% |
| 2025-07-14 | 1.0978 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 1.0962 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 1.0976 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0967 | -0.05% |
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基金全称
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博时稳健增利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.3756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.27%
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最近两年
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10.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06969 | 思摩尔国际 | 381,000.00 | 6,337,541.81 | 1.61 |
| 02601 | 中国太保 | 255,800.00 | 6,263,482.35 | 1.59 |
| 002602 | ST华通 | 538,800.00 | 5,969,904.00 | 1.52 |
| 002379 | 宏创控股 | 293,811.00 | 3,901,810.08 | 0.99 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 646,000.00 | 2,421,281.97 | 0.62 |
| 01378 | 中国宏桥 | 147,500.00 | 2,418,537.00 | 0.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 257,300.00 | 2,166,466.00 | 0.55 |
| 600060 | 海信视像 | 92,500.00 | 2,129,350.00 | 0.54 |
| 02688 | 新奥能源 | 36,700.00 | 2,098,479.03 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,500.00 | 1,961,215.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 36,600.00 | 1,372,866.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,406,737.64 | 2.90 | 37.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,959,609.00 | 2.02 | 25.98 |
| 金融业 | 7,628,309.00 | 1.94 | 24.90 |
| 采矿业 | 2,166,466.00 | 0.55 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,468,926.00 | 0.37 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 4,036.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.07 | 97.37 | 5.06 | 393,412,088.89 |
| 2025-03-31 | 9.37 | 84.27 | 4.46 | 375,707,405.45 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 85.45 | 11.67 | 155,951,761.48 |
| 2024-09-30 | 16.83 | 100.62 | 10.05 | 237,086,380.01 |
| 2024-06-30 | 8.67 | 110.02 | 15.50 | 343,618,144.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 罗霄 | 641 | 10.81 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 5.25 |
| 2023-06-20 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 122 | -0.66 |
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